证券代码：601998           证券简称：中信银行            公告编号：临 2025-016    转债代码：113021           转债简称：中信转债                       中信银行股份有限公司              对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的公告          本行董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何演叨纪录、误导性述说或    者首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担法律包袱。     蹙迫内容请示：          ?   证券停复牌情况：适用          因“中信转债”到期兑付暨摘牌，本行连络证券停复牌情况如下： 证券代码         证券简称    停复牌类型       停牌肇端日       停牌时间   停牌阻隔日   复牌日          ?   可转债到期日和兑付登记日：2025 年 3 月 3 日          ?   兑付本息金额：111 元东谈主民币/张          ?   兑付资金披发日：2025 年 3 月 4 日          ?   可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日          ?   可转债终末往返日：2025 年 2 月 26 日          ?   可转债终末转股日：2025 年 3 月 3 日          自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日，中信转债捏有东谈主仍不错依据商定的条    件将中信转债调遣为本行 A 股平凡股。          经中国证券监督措置委员会《对于核准中信银行股份有限公司公开拓行可转            （证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司（以    换公司债券的批复》    下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公开拓行了 40,000 万张 A 股可调遣公司债券    （以下简称“可转债”或“中信转债”），每张面值 100 元，刊行总和 400 亿元， 期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券往返所（以下简 称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文得意，本行 400 亿元可转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌往返，债券简称“中信转债”，债券代码“113021”。   凭据《上市公司证券刊行注册措置目的》                    《上海证券往返所股票上市王法》及 本行《中信银行股份有限公司公开拓行 A 股可调遣公司债券召募阐发书》                                  （以下简 称“《召募阐发书》”），现将中信转债到期兑付摘牌事项公告如下：    一、兑付决议   凭据《召募阐发书》的纪律：在本次刊行的可转债期满后五个往返日内，本 即将以本次刊行的可转债的票面面值的 111%（含终末一期年度利息）的价钱向投 资者赎回一齐未转股的可转债。中信转债到期所有兑付 111 元东谈主民币/张（含税）。    二、可转债住手往返日   凭据《上海证券往返所股票上市王法》等纪律，中信转债将于 2025 年 2 月 27 日运行住手往返，2025 年 2 月 26 日为中信转债终末往返日。   在住手往返后、转股期兑现前（即自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日）， 中信转债捏有东谈主仍不错依据商定的条件将中信转债调遣为本行 A 股平凡股。    三、兑付债权登记日（可转债到期日）   中信转债到期日和兑付登记日为 2025 年 3 月 3 日，本次兑付的对象为为止 2025 年 3 月 3 日上交所收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简 称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债举座捏有东谈主。    四、兑付本息金额与兑付资金披发日   中信转债到期兑付本息金额为 111 元东谈主民币/张，兑付资金披发日为 2025 年 3 月 4 日。    五、兑付方法   中信转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入中信转债相 关捏有东谈主资金账户。    六、可转债摘牌日    自 2025 年 2 月 27 日起，中信转债将住手往返。自 2025 年 3 月 4 日起，中信 转债将在上交所摘牌。    七、对于投资者交纳债券利息所得税的阐发 定，本行可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应履行征税义务。依据《召募说 明书》连络纪律，本即将按债券面值的 111%（含终末一期年度利息）的价钱兑付 未转股的可转债，其中个东谈主收益部分的所得税将长入由各兑付机构按 20%的税率 代扣代缴，即每张面值 100 元东谈主民币可转债本体派发金额为 108.80 元东谈主民币（税 后）。上述所得税最终代扣代缴计策，以各兑付机构场合地税务部门主张为准。    如各兑付机构未履行代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各兑付机构自行 承担。如征税东谈主场合地存在连络减免上述所得税的税收计策要求，征税东谈主不错按 要求在申诉期内向当地诳骗税务机关央求办理退税。 定，对于捏有可转债的住户企业，其债券利息所得税由其自行交纳，即每张面值 称 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）， 凭据《对于不绝境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计策的公告》（财 政部税务总局公告 2021 年 34 号）纪律，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 和升值税，即每张面值 100 元东谈主民币可转债本体派发金额为 111 元东谈主民币（含税）。 上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内缔造的机构、时局得到的 与该机构、时局有本体连络的债券利息。    对于捏有可转债的其他投资者，凭据连络税收律例和文献的纪律履行相应纳 税义务。    八、其他    连络部门：本行金钱欠债措置部 连络电话：010-66638188 特此公告。                     中信银行股份有限公司董事会