股票代码：600231                             转债代码：110070 股票简称：凌钢股份                               转债简称：凌钢转债 编       号：临 2024-038                        凌源钢铁股份有限公司         对于“凌钢转债”可遴荐回售的第二次领导性公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性禀报 能够紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐全性承担法律职守。     困难内容领导：     ?    回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）     ?    回售期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日     ?    回售资金披发日：2024 年 6 月 18 日     ?    回售期内“凌钢转债”罢手转股     ?    “凌源钢铁股份有限公司可养息公司债券”（简称“凌钢转债”）抓有 东谈主可回售部分或沿路未转股的可养息公司债券。“凌钢转债”抓有东谈主有权遴荐是 否进行回售，本次回售不具有强制性。     ?    风险领导： “凌钢转债”。截止当今，“凌钢转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 遴荐回售可能会带来亏空，敬请投资者扫视风险。 按商定条件欺骗回售权一次，若在初度称心回售条件而可养息公司债券抓有东谈主未 在公司届时公告的回售报告期内报告并膨大回售的，该计息年度弗成再欺骗回售 权，可养息公司债券抓有东谈主弗成屡次欺骗部分回售权。     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票自 2024 年 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70％。左证《凌源钢铁股份有限公司公开导 行可养息公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“凌 钢转债”的有条件回售条目成功。   现依据《上市公司证券刊行注册贬责观念》                     《可养息公司债券贬责观念》                                 《上 海证券交游所股票上市国法》和本公司《召募诠释书》，就回售琢磨事项向整体 “凌钢转债”抓有东谈主公告如下：   一、回售条目   （一）左证公司《召募诠释书》的治安，有条件回售条目具体如下：   “在本次刊行的可养息公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连 续 30 个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可养息公司债券抓有东谈主有 权将其抓有的可养息公司债券沿路或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售 给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可养息公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款 股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱 计较，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价 格向下修正的情况，则上述“衔接 30 个交游日”须从转股价钱调整之后的第一 个交游日起再行计较。   临了两个计息年度可养息公司债券抓有东谈主在每年回售条件初度称心后可按 上述商定条件欺骗回售权一次，若在初度称心回售条件而可养息公司债券抓有东谈主 未在公司届时公告的回售报告期内报告并膨大回售的，该计息年度弗成再欺骗回 售权，可养息公司债券抓有东谈主弗成屡次欺骗部分回售权。”   左证《召募诠释书》赎回条目的琢磨内容，当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   其中：   IA 为当期应计利息   B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额   i 为可转债以前票面利率    t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数 （算头不算尾）    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价计较。    （二）回售价钱   左证上述当期应计利息的计较举止，“凌钢转债”第五年的票面利率 2%，计 算天数为 52 天（自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 6 月 6 日），利息为 100×2%×    二、本次可转债回售的琢磨事项    （一）回售事项的领导    “凌钢转债”抓有东谈主可回售部分或沿路未转股的可养息公司债券。“凌钢转 债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售报告武艺    本次回售的转债代码为“110070”，转债简称为“凌钢转债”。    欺骗回售权的可转债抓有东谈主应在回售报告期内，通过上海证券交游所交游系 统进行回售报告，主见为卖出，回售报告经证据后弗成扬弃。若是报告当日未能 报告得胜，可于次日不绝报告（限报告期内）。    （三）回售报告期：2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 13 日。    （四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。    （五）回售款项的支付举止    本公司将按前款治安的价钱买回要求回售的“凌钢转债”，按照中国证券登 记结算有限职守公司上海分公司的琢磨业务国法，回售资金的披发日为 2024 年    三、回售时分的交游    “凌钢转债”在回售时分将不绝交游，但罢手转股。在归并交游日内，若“凌 钢转债”抓有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可转债畅通面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可转债 仍将不绝交游，待回售期杀青后，本公司将知道琢磨公告，在公告三个交游日后 “凌钢转债”将罢手交游。   四、琢磨花式   琢磨东谈主：田雪源   琢磨电话：0421-6838259   特此公告。                           凌源钢铁股份有限公司                                      董事会