证券代码：301268    证券简称：铭利达       公告编号：2024-052 债券代码：123215    债券简称：铭利转债        深圳市铭利达精密技艺股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证公告本体真确、准确和完满，不存在职何转折 记录、误导性述说大致环节遗漏。   尽头指示：   一、“铭利转债”基本情况   经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应承深圳市 铭利达精密技艺股份有限公司向不特定对象刊行可赈济公司债券注册的批复》 （证监许可［2023］1516号），深圳市铭利达精密技艺股份有限公司（以下简称 “公司”）向不特定对象刊行了10,000,000张可赈济公司债券，每张面值100元， 刊行总数100,000.00万元。本次刊行的可赈济公司债券的上市时刻为2023年8月   二、对于可赈济公司债券转股价钱赈济的关系国法   阐明《深圳市铭利达精密技艺股份有限公司创业板向不特定对象刊行可赈济 公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）刊行条件以及中国证监 会对于可赈济债券刊行关系国法，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、 派息等情况（不包括因可赈济公司债券转股加多的股本）使公司股份发生变化时， 将相应进行转股价钱的赈济。具体赈济认识如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1为赈济后转股价，P0为赈济前转股价，n为该次送股率或转增股本 率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股 派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将按次进行转股价钱赈济，并 在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登关系公告，并于公告中载明转 股价钱赈济日、赈济认识及暂停转股时期（如需）。当转股价钱赈济日为本次发 行的可转债抓有东谈主转股肯求日或之后，赈济股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股 肯求按公司赈济后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购（因职工抓股预备、股权引发回购股份、用于赈济 公司刊行的可赈济公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为珍贵公司价 值及激动权益所必须的股份回购以外）、公司团结、分立或任何其他情形使公司 股份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主 的债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则 以及充分保护可转债抓有东谈主权益的原则赈济转股价钱。关联转股价钱赈济本体及 操作认识将依据其时国度关联法律国法及证券监管部门的关系国法来制订。   三、本次可赈济公司债券转股价钱赈济原因及恶果   公司于2024年5月20日召开了2023年年度激动大会，审议通过了《对于公司 有总股本40,001万股为基数，向举座激动每10股派2.50元东谈主民币现款（含税）， 若公司利润分配有筹划公布后至实施前，公司的总股本发生变动，拟保管每股分配 比例不变，相应赈济分配总数。具体本体详见公司同日表露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度权益分拨实施公告》。   阐明《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可赈济债券刊行的关联规 定，磋议本次权益分拨实施情况，“铭利转债”的转股价钱将作相应赈济，赈济 前“铭利转债”的转股价钱为 37.67元/股，赈济后的转股价钱为37.42元/股， 诡计流程如下：   P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)，P1=(37.67-0.25+0*0)/(1+0+0）=37.42元/股（保 留少许点后两位，终末一位四舍五入）。   赈济后的转股价钱自2024年6月11日（除权除息日）起顺利。   特此公告。                            深圳市铭利达精密技艺股份有限公司董事会